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Quais são as opções?
As opções podem formar uma parte importante de uma estratégia de investimento mais ampla. Eles lhe dão o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um ativo subjacente antes de uma certa data de vencimento, permitindo que você especule sobre o preço futuro de um mercado financeiro.
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Tal como acontece com os 100s digitais, as opções podem ser usadas para negociar com a própria volatilidade, permitindo que os traders se beneficiem mesmo quando há pouco movimento no mercado subjacente.
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1 Atualmente, as opções estão disponíveis somente em nossa plataforma clássica e aplicativos para dispositivos móveis. Eles estarão disponíveis na nova plataforma da IG Trading em breve.
2 Com base no número de contas ativas de apostas de spread financeiro do Reino Unido (Investment Trends UK Leveraged Trading Report divulgado em junho de 2017); para CFDs, com base na receita excluindo FX (demonstrações financeiras publicadas, outubro de 2016).
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Opções de FX Exercício & amp; Ferramenta Expiração (E & amp; E).
A ferramenta E & amp; E consiste em duas guias, sendo a principal a guia "Hoje".
E & amp; E Ferramenta "Hoje" Tab.
Aqui você pode ver as opções que estão expirando na data atual. As negociações serão mostradas para quando reservadas sob sua própria conta e sob as contas de outros usuários pertencentes à mesma empresa.
Para cada negociação antes que o corte correspondente ocorra, pode-se ver, além dos detalhes comuns de negociação:
A taxa à vista do mercado ao vivo atual Uma indicação se as opções estão no Dinheiro ou Fora do Tempo do Dinheiro restante até o status de Expiração do corte.
Você pode visualizar a afirmação comercial clicando com o botão direito do mouse em um relatório de negociação e escolhendo o comando correspondente, que pode ser exportado para o excel como antes.
O exercício do DB & amp; A taxa de caducidade (DB E & amp; E Rate) é determinada pelo Deutsche Bank AG agindo de boa fé e de uma forma comercialmente razoável por referência às taxas de tempo real oferecidas na plataforma de negociação electrónica do Deutsche Bank Autobahn num determinado período correspondente a um período de expiração específico. . Essas taxas são geradas por referência a uma variedade de fontes de liquidez de mercado. A taxa DB E & E será publicada diretamente na ferramenta Autobahn Options Expiration Management no momento da expiração. Se o usuário é curto a opção, o DB publicará a taxa do DB E & E e exercitará / expirará todas as opções logicamente de acordo com a taxa do DB E & E. Se o usuário for comprido, ele poderá exercer / expirar a opção através da Ferramenta de Gerenciamento de Expiração da Opção até o tempo de corte. No entanto, se o cliente não tiver exercido / expirado suas opções longas no prazo de expiração, todas as opções em circulação serão exercidas / expiradas usando a Taxa E & A do DB.
Exercício manual ou expiração da ferramenta E & amp; E.
Para as opções que você comprou, você pode solicitar manualmente para exercitar ou expirar a negociação da exibição "Hoje" da ferramenta E & amp; E, selecionando uma ou mais negociações e clicando no botão "Exercitar" ou "Expirar". Você será mostrado um diálogo de confirmação com resumo das operações solicitadas.
Exercício automático e expiração.
Para as opções que você vendeu ou não leiloou manualmente antes do corte, o processo automático de exercício / expiração ocorrerá no momento do corte. As opções serão exercitadas ou expiradas de acordo com o fato de estarem dentro ou fora do dinheiro com base na taxa DB E & E.
Mover para o histórico.
5 minutos após o corte, todas as opções para esse corte serão removidas da guia E & amp; E da ferramenta "Hoje" e serão exibidas na guia "Histórico" da ferramenta E & amp; E.
Ferramenta E & amp; E, "Histórico", tab.
Este relatório inicialmente exibe negociações com data de expiração de 5 dias no passado. O usuário pode ajustar o relatório usando a classificação e a filtragem em colunas individuais, incluindo a coluna da data de expiração.
Para transações já exercidas ou vencidas, o relatório "Histórico" exibirá o status correspondente. O usuário pode visualizar a afirmação comercial clicando com o botão direito do mouse em uma negociação no relatório e escolhendo o comando correspondente.
Começando em opções de Forex.
Muitas pessoas pensam no mercado de ações quando pensam em opções. No entanto, o mercado de câmbio também oferece a oportunidade de negociar esses derivativos exclusivos. As opções oferecem aos comerciantes de varejo muitas oportunidades para limitar o risco e aumentar o lucro. Aqui nós discutimos quais são as opções, como elas são usadas e quais estratégias você pode usar para lucrar.
Existem dois tipos principais de opções disponíveis para os comerciantes forex de varejo. O mais comum é a opção tradicional de compra e venda, que funciona de maneira semelhante à respectiva opção de compra de ações. A outra alternativa é a "negociação de opção de pagamento único" - ou SPOT - que oferece mais flexibilidade aos operadores. (Aprenda a escolher a conta Forex correta em nosso Passo a Passo Forex.)
As opções tradicionais permitem ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar algo do vendedor da opção a um preço e tempo definidos. Por exemplo, um comerciante pode comprar uma opção para comprar dois lotes de EUR / USD a 1,3000 em um mês; tal contrato é conhecido como "EUR call / USD put". (Tenha em mente que, no mercado de opções, quando você compra uma chamada, você compra uma put simultaneamente - assim como no mercado à vista). Se o preço do EUR / USD estiver abaixo de 1.3000, a opção expira sem valor e o comprador perde apenas o prêmio. Por outro lado, se o EUR / USD subir para 1.4000, o comprador pode exercer a opção e ganhar dois lotes por apenas 1.3000, que podem ser vendidos para lucro.
Como as opções de forex são negociadas no balcão (OTC), os comerciantes podem escolher o preço e a data em que a opção será válida e, em seguida, receber uma cotação indicando o prêmio que devem pagar para obter a opção.
Existem dois tipos de opções tradicionais oferecidas pelos corretores:
Estilo americano - Esse tipo de opção pode ser exercido a qualquer momento até a expiração. Estilo europeu - Esse tipo de opção só pode ser exercido no momento da expiração.
Uma vantagem das opções tradicionais é que elas têm prêmios mais baixos do que as opções do SPOT. Além disso, como as opções tradicionais (americanas) podem ser compradas e vendidas antes da expiração, elas permitem mais flexibilidade. Por outro lado, as opções tradicionais são mais difíceis de definir e executar do que as opções do SPOT. (Para uma introdução detalhada às opções, veja o tutorial Básico de Opções.)
Veja como as opções SPOT funcionam: o trader insere um cenário (por exemplo, "EUR / USD quebrará 1.3000 em 12 dias"), obtém uma cotação premium (custo da opção) e recebe um pagamento se o cenário ocorrer. Essencialmente, o SPOT converte automaticamente sua opção em dinheiro quando o comércio de suas opções é bem-sucedido, dando-lhe um pagamento.
Muitos comerciantes desfrutam das opções adicionais (listadas abaixo) que as opções do SPOT oferecem aos negociadores. Além disso, as opções do SPOT são fáceis de negociar: é uma questão de entrar no cenário e deixá-lo acontecer. Se você estiver correto, receberá dinheiro em sua conta. Se você não está correto, sua perda é o seu prêmio. Outra vantagem é que as opções SPOT oferecem uma escolha de muitos cenários diferentes, permitindo que o trader escolha exatamente o que ele acha que vai acontecer.
Uma desvantagem das opções do SPOT, no entanto, são os prêmios mais altos. Em média, os prêmios da opção SPOT custam mais do que as opções padrão.
Existem várias razões pelas quais as opções geralmente atraem muitos traders:
Seu risco de desvantagem é limitado ao prêmio da opção (o valor que você pagou para comprar a opção). Você tem potencial de lucro ilimitado. Você paga menos dinheiro na frente do que por uma posição forex SPOT (dinheiro). Você pode definir o preço e a data de vencimento. (Essas opções não são predefinidas como as opções sobre futuros). As opções podem ser usadas para proteger posições em aberto (caixa a vista) para limitar o risco. Sem arriscar muito capital, você pode usar opções para negociar em previsões de movimentos de mercado antes que eventos fundamentais ocorram (como relatórios econômicos ou reuniões). As opções do SPOT permitem muitas opções: opções padrão. One-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço atingir um determinado nível. No-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em um determinado nível. SPOT Digital - Você recebe um pagamento se o preço estiver acima ou abaixo de um determinado nível. Duplo SPOT de um toque - Você recebe um pagamento se o preço tocar em um dos dois níveis definidos. Double no-touch SPOT - Você recebe um pagamento se o preço não tocar em nenhum dos dois níveis definidos.
Então, por que todo mundo não está usando opções? Bem, também existem algumas desvantagens em usá-las:
O prêmio varia de acordo com o preço de exercício e a data da opção, portanto, a relação risco / recompensa varia. As opções do SPOT não podem ser negociadas: uma vez que você compra uma, você não pode mudar de idéia e vendê-la. Pode ser difícil prever o período de tempo exato e o preço em que os movimentos no mercado podem ocorrer. Você pode estar indo contra as probabilidades. (Veja o artigo Os Vendedores de Opções Têm Uma Borda de Negociação?)
As opções têm vários fatores que coletivamente determinam seu valor:
Valor intrínseco - Isto é quanto a opção valeria a pena se fosse exercida agora mesmo. A posição do preço atual em relação ao preço de exercício pode ser descrita de uma das três maneiras: "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é maior do que o preço de mercado atual. "Fora do dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício é menor do que o preço atual de mercado. "No dinheiro" - Isso significa que o preço de exercício está no preço de mercado atual. O valor do tempo - representa a incerteza do preço ao longo do tempo. Geralmente, quanto maior o tempo, maior o prêmio pago porque o valor do tempo é maior. Diferencial de taxa de juros - Uma alteração nas taxas de juros afeta a relação entre a greve da opção e a taxa atual de mercado. Este efeito é muitas vezes fatorado no prêmio como uma função do valor do tempo. Volatilidade - A maior volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício dentro de um período de tempo limitado. Volatilidade é fatorada no valor do tempo. Normalmente, moedas mais voláteis têm prêmios de opções mais altos.
Digamos que seja 2 de janeiro de 2010, e você acha que o par EUR / USD (euro versus dólar), que atualmente está em 1,3000, está indo para baixo devido aos números positivos dos EUA; no entanto, existem alguns relatórios importantes em breve que podem causar uma volatilidade significativa. Você suspeita que essa volatilidade ocorrerá nos próximos dois meses, mas você não quer arriscar uma posição de caixa, então você decide usar as opções. (Aprenda as ferramentas que ajudarão você a começar nos cursos de Forex. Ensine os iniciantes a negociar.)
Você então vai ao seu corretor e faz um pedido para comprar uma chamada EUR / USD, comumente chamada de "opção de venda em EUR", definida em um preço de exercício de 1,2900 e um vencimento em 2 de março de 2010. O corretor informa você que esta opção vai custar 10 pips, então você decide comprar.
Esta ordem seria algo como isto:
Preço de exercício: 1,2900
Vencimento: 2 de março de 2010.
Premium: 10 USD pips.
Referência de numerário (spot): 1,3000.
Digamos que os novos relatórios saiam e o par EUR / USD caia para 1.2850 - você decide exercer sua opção, e o resultado lhe dá 40 USD de lucro pips (1.2900 - 1.2850 - 0.0010).
As opções podem ser usadas de várias maneiras, mas geralmente são usadas para um de dois propósitos: (1) capturar lucro ou (2) se proteger contra posições existentes.
As opções são uma boa maneira de lucrar, mantendo o risco baixo - afinal, você não pode perder mais do que o prêmio! Muitos traders de forex gostam de usar opções na época de relatórios ou eventos importantes, quando os spreads e o risco aumentam nos mercados de forex em dinheiro. Outros comerciantes forex com fins lucrativos simplesmente usam opções em vez de dinheiro porque as opções são mais baratas. Uma posição de opções pode fazer muito mais dinheiro do que uma posição de caixa no mesmo valor.
As opções são uma ótima maneira de se proteger contra suas posições existentes para diminuir o risco. Alguns operadores até usam opções em vez de ou em conjunto com pontos de stop loss. A principal vantagem de usar opções junto com paradas é que você tem um potencial de lucro ilimitado se o preço continuar a se mover contra sua posição.
Data de vencimento (derivativos)
O que é uma 'Data de Expiração (Derivativos)'
Uma data de vencimento em derivativos é o último dia em que um contrato de opções ou futuros é válido. Quando os investidores compram opções, os contratos lhes dão o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender os ativos a um preço predeterminado, chamado preço de exercício, dentro de um determinado período de tempo, que é anterior à data de vencimento. Se um investidor optar por não exercer esse direito, a opção expira e se torna inútil, e o investidor perde o dinheiro pago para comprá-lo.
BREAKING DOWN 'Data de expiração (derivativos)'
Algumas opções têm uma provisão de exercício automática. Estas opções são automaticamente exercidas se estiverem dentro do dinheiro no momento da expiração. A Corporação de Compensação de Opções (OCC) exerce automaticamente uma opção de compra ou venda de pelo menos um centavo no dinheiro.
Expiração e Valor da Opção.
Em geral, quanto mais tempo um estoque tiver que expirar, mais tempo ele terá para atingir seu preço de exercício, o preço pelo qual a opção se torna valiosa. De fato, a queda de tempo é representada pela palavra theta na teoria de precificação de opções. Theta é uma das quatro palavras gregas usadas para referenciar os drivers de valor em derivativos. Os outros três "gregos" são delta, gama e vega. Todas as outras coisas são iguais, quanto mais tempo uma opção tiver até a expiração, mais valiosa ela será.
Existem dois tipos de produtos derivados, chamadas e puts. As chamadas conferem ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação se atingir um determinado preço de exercício até a data de vencimento. Coloca ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender uma ação se atingir um determinado preço de exercício até a data de expiração. É por isso que a data de expiração é tão importante para os operadores de opções. O conceito de tempo está no centro do que dá às opções o seu valor. Após o put ou call expirar, ele não existe. Em outras palavras, uma vez que o derivativo expira, o investidor não retém quaisquer direitos que acompanhem a posse da chamada ou da colocação.
FX: Expiração de opção para hoje.
As informações contidas nestas páginas contêm declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Os mercados e instrumentos perfilados nesta página são apenas para fins informativos e não devem de forma alguma ser uma recomendação para comprar ou vender esses valores mobiliários. Você deve fazer sua própria pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento. A FXStreet não garante, de forma alguma, que esta informação esteja livre de erros, erros ou distorções relevantes. Também não garante que essas informações sejam de natureza oportuna. Investir em Forex envolve um grande risco, incluindo a perda de todos ou parte de seu investimento, bem como o desgaste emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo a perda total do principal, são de sua responsabilidade.
Nota: Todas as informações desta página estão sujeitas a alterações. O uso deste site constitui aceitação do nosso contrato de usuário. Por favor, leia nossa política de privacidade e termos de responsabilidade legal.
A negociação de divisas estrangeiras na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se tiver alguma dúvida.
Opções de FX Exercício & amp; Ferramenta Expiração (E & amp; E).
A ferramenta E & amp; E consiste em duas guias, sendo a principal a guia "Hoje".
E & amp; E Ferramenta "Hoje" Tab.
Aqui você pode ver as opções que estão expirando na data atual. As negociações serão mostradas para quando reservadas sob sua própria conta e sob as contas de outros usuários pertencentes à mesma empresa.
Para cada negociação antes que o corte correspondente ocorra, pode-se ver, além dos detalhes comuns de negociação:
A taxa à vista do mercado ao vivo atual Uma indicação se as opções estão no Dinheiro ou Fora do Tempo do Dinheiro restante até o status de Expiração do corte.
Você pode visualizar a afirmação comercial clicando com o botão direito do mouse em um relatório de negociação e escolhendo o comando correspondente, que pode ser exportado para o excel como antes.
O exercício do DB & amp; A taxa de caducidade (DB E & amp; E Rate) é determinada pelo Deutsche Bank AG agindo de boa fé e de uma forma comercialmente razoável por referência às taxas de tempo real oferecidas na plataforma de negociação electrónica do Deutsche Bank Autobahn num determinado período correspondente a um período de expiração específico. . Essas taxas são geradas por referência a uma variedade de fontes de liquidez de mercado. A taxa DB E & E será publicada diretamente na ferramenta Autobahn Options Expiration Management no momento da expiração. Se o usuário é curto a opção, o DB publicará a taxa do DB E & E e exercitará / expirará todas as opções logicamente de acordo com a taxa do DB E & E. Se o usuário for comprido, ele poderá exercer / expirar a opção através da Ferramenta de Gerenciamento de Expiração da Opção até o tempo de corte. No entanto, se o cliente não tiver exercido / expirado suas opções longas no prazo de expiração, todas as opções em circulação serão exercidas / expiradas usando a Taxa E & A do DB.
Exercício manual ou expiração da ferramenta E & amp; E.
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Exercício automático e expiração.
Para as opções que você vendeu ou não leiloou manualmente antes do corte, o processo automático de exercício / expiração ocorrerá no momento do corte. As opções serão exercitadas ou expiradas de acordo com o fato de estarem dentro ou fora do dinheiro com base na taxa DB E & E.
Mover para o histórico.
5 minutos após o corte, todas as opções para esse corte serão removidas da guia E & amp; E da ferramenta "Hoje" e serão exibidas na guia "Histórico" da ferramenta E & amp; E.
Ferramenta E & amp; E, "Histórico", tab.
Este relatório inicialmente exibe negociações com data de expiração de 5 dias no passado. O usuário pode ajustar o relatório usando a classificação e a filtragem em colunas individuais, incluindo a coluna da data de expiração.
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